Трейдинг: Первые шаги к успеху

Если взглянуть на мое детство то можно сказать, что где-то в классе девятом - десятом меня стали интересовать ценные бумаги. Как сейчас помню, что по какой-то программе новостей, всегда снизу запускали бегущую строку со значениями индексов. В те далекие годы, я, конечно, слабо представлял, что они конкретно означают и зачем нужны, но уже тогда меня это привлекало.

Особенно сильно фондовый рынок заинтересовал меня в августе 1998 года. В то время можно было часто слышать о том, как много умные люди зарабатывают на разнице курсов акций и валют. Именно в те годы у меня появился первый опыт работы на бирже. Каждый день я смотрел значение определенных индексов и виртуально управлял одной тысячей долларов. На тот момент я считал, что значение индекса - это цена в долларах. Наивно, конечно, но ведь тогда мне было всего 16 лет.

Тогда меня поразило, как легко можно заработать денег, просто сидя перед телевизором. В те годы я вел специальный журнал и судя по его записям 02.06.1999 г. я купил индекс SAX за 77 долларов, а 08.09.1999 мог продать его за 85,54 доллара. Даже такая небольшая прибыль 11% меня очень сильно вдохновила.

Поступив в институт, я начал заниматься рынком ценных бумаг более серьезно. В самом начале я изучал его по книгам. Книги носили в основном общий характер, рассказывали о сути акций, облигаций. Много узнал я из них и об истории развития и становления российских и американских бирж. С определенной регулярностью старался покупать газету “Деловой Петербург”. Тогда у меня впервые появилась мечта работать на российском рынке акций. Начал узнавать в Интернете, как и с помощью чего можно выйти на этот рынок. Достаточно подробно такого рода информация изложена на сайте www.web-invest.ru брокерской фирмы Веб-Инвест.ру. Через них я открыл себе демо-счет, но управление виртуальным капиталом меня не очень вдохновила и даже расстроила. Демонстрационный счет мне пришлось закрыть примерно через неделю.

Параллельно с учебой я начал подрабатывать системным администратором и потихоньку накапливал средства для работы на бирже. На тот момент я четко представлял, что торговля своими деньгами принесет больше пользы, чем виртуальными.

В марте 2005 года, пользуясь услугами все того же web-invest.ru, открыл брокерский счет объемом 30000 рублей из собственных накоплений. Без особо серьезных проблем установил торговый терминал Quik и через два дня вышел на биржу. Ощущения и эмоции переполняли - я напрямую, через Интернет, могу торговать на ММВБ. Именно в тот момент я понял, какую свободу может дать Интернет-трейдинг, независимо от того, дома ты сидишь или на работе, - всегда можно купить или продать акции, главное чтобы был Интернет под рукой.

Начал торговать на новостях, используя новостную ленту от www.quote.ru, причем, без использования каких-либо стратегий и, тем более, защитных тактик. Первая сделка, которую я осуществил 01.04.2005, была покупкой Лукойл по цене 948,5 и Сбербанк-ао по цене 16617 рублей. Через неделю я закрыл обе позиции Лукойл по цене 998 и Сбербанк по 17500 рублей, получив доход в 9,88 %. Меня, конечно, это повергло в шок, все казалось настолько простым и легким, что я вообще перестал сомневаться и бояться рынка. С полной уверенностью и при благоприятных новостях о приватизации «Связьинвеста», я приобрел 12.04.2005 г. на весь капитал акции Ростелеком-ао по цене 64,00 рубля. Затем началось массовое снижение всех голубых фишек и, получив убыток в 10,52 %, я закрыл позицию и вышел из рынка только 17.06.2005. Это был поступок, за который я поплатился всей прибылью, полученной ранее. Так я перестал считать себя успешным трейдером.

Это падение спустило меня на землю: оказалось что рынок очень легко отнимает твои накопления и с большим трудом возвращает их.

К счастью после этого у меня не опустились руки, а наоборот появился стимул усиленно, даже несколько агрессивно изучать российский рынок акций. Больше читать соответствующей литературы и статей, искать как можно больше информации о профессиональной работе на рынке. Еще из практики ВУЗа мне было ясно, что ни одна книжка, ни один учебник не заменят рассказ преподавателя – практика, специалиста в своей области. Начав поиски, я совершенно случайно наткнулся на образовательные курсы петербургской компании «Инвестиционные торговые технологии» (ИТТ). Это не был очередной сомнительный форекс-клуб, здесь не обещали многомиллионные заработки и доходности. Учебный курс четко позиционировался на обучение инвестиционным технологиям в рамках российского рынка ценных бумаг. Это было то, что мне нужно. Если до первой лекции я считал себя мало-мальски опытным человеком, то после нее стало ясно: я – почти полный ноль. На курсах я впервые узнал о принципах построения торговых систем и познакомился с их работой. Впервые услышал об управлении капиталом и защитных тактиках. Очень интересно было послушать лекции, посвященные работе с программой графического анализа MetaStock. Если до курсов я только слышал об этой программе, поскольку все графики анализировал в Quik и на сайте www.quote.ru, то сейчас я работаю с графиками только в MetaStock. Лично для меня удобнее программы просто нет. На этих курсах я впервые услышал об автоматизированных торговых системах, что для меня было поначалу немного странно. Как так может быть, компьютер сам продает и покупает, без участия трейдера? А сегодня я уже сам начал создавать такого робота, используя материалы курсов.

В конечном итоге по завершению всего курса, у меня выстроился дальнейший план образовательных действий. Это план по освоению теоретического материала, по сути - список литературы, и план практического освоения рынка.

Если с литературой все более менее понятно: недостатка в книжных изданиях по данной тематике нет, то при торговле с реальными деньгами мне нужна была некоторая поддержка. Что если я опять потеряю свои деньги? Как узнать, что я делаю все правильно и не влезаю в ловушку расставленную крупными игроками?

На вышеупомянутых курсах нам посоветовали познакомиться с компьютерной программой Personal Investment Adviser. Эта программа интересна тем, что на основе дневных ценовых данных помогает принимать решения о покупке/продаже того или иного актива, помогает расставлять защитные приказы для закрытия позиции, помогает определить уровни выхода из сделки.

Принцип ее работы основывается на формуле успешной торговли, известной каждому трейдеру: “Минимизируй убытки, и позволяй своей прибыли расти”. К сожалению, не существует программы, которая всегда безошибочно подскажет в каком направлении будет завтра двигаться рынок, но грамотно посоветовать такие ценовые уровни открытия/закрытия позиций, чтобы не пропустить начавшееся движение рынка, компьютеру вполне по силам. Таким образом, немного теряя на обманных движениях рынка, можно получить несоизмеримо большую прибыль при его развороте в ожидаемую сторону и избежать опасности потерять весь начальный капитал. С помощью Personal Investment Adviser можно получить представление о таких методиках безопасной торговли и оценить их работу на практике. Под моим управлением PIAdviser неплохо работал как на трендовых, так и на боковых рынках.

Вначале я не верил в ее результативность и поэтому работал только с половиной капитала. Первые сделки показали хороший результат: 23.06.05 купил Лукойл по цене 1028,12 07.07.2005 продал по цене 1093,09 и 11.07.2005 купил ГМКННик по цене 1849,9 27.07.2005 продал по цене 1912,1 рублей. Общий доход по этим двум сделкам составил 10,18%. Ниже приведена таблица всех моих сделок проведенных с помощью программы Personal Investment Adviser:

№	Дата	Инструмент	Направ-ие	Цена откр., руб.	Дата закр.	Цена закр., руб.	% от Сум.
1	23.06.2005	ЛУКойл-1	Long	1028,12	07.07.2005	1093,09	6,81%
2	11.07.2005	ГМКННик	Long	1849,9	27.07.2005	1912,1	3,36%
3	18.07.2005	ЛУКойл-1	Long	1116,95	04.08.2005	1194,47	6,33%
4	20.07.2005	Ростелеком	Long	59,28	01.08.2005	59,28	0,00%
5	03.08.2005	ГМКННик	Long	1999,89	11.08.2005	1965,64	-1,71%
6	03.08.2005	Ростелеком	Long	60,39	04.08.2005	59,18	-2,00%
7	08.08.2005	ЛУКойл-1	Long	1217,9	11.08.2005	1238,21	2,35%

В итоге, программа показала хороший результат - 15,13 % от суммы начальных инвестиций за полтора месяца. Многие скажут, что рынок тогда был в росте, тем не менее, программа дала четкие рекомендации как им воспользоваться. Я до сих пор сверяюсь с ней при принятии торгового решения.

Кстати, программа полностью документирована и ее руководства пользователя являются неплохими учебниками по изучению возможностей механической торговли даже сами по себе.

В качестве следующего шага, я планирую осуществлять свою торговлю на техническом (графическом) анализе. Уже сейчас начал анализировать российский рынок акций с помощью графиков технического анализа, веду поиск торговых идей и стратегий. Параллельно с этим, хочу запустить своего автоматизированного робота, торгующего постоянно в течении дня (система Интернет-торговли Quik предоставляет такие возможности).

В заключении, мне хотелось бы поделиться своим представлением о торговле на фондовом рынке после того, как я стал его участником. Торговля (трейдинг) - это не просто две кнопки (купить/продать), это полноценная работа, которая не терпит непрофессионализма, неопытности и лукавства. Трейдинг – это не букмекерская контора, где люди проводят свой досуг, по сути, развлекаясь в свободное время. Трейдинг – это не легкий способ заработать миллионы, как об этом говорят пестрые рекламы бесконечных форекс-клубов.

Трейдинг – это огромный труд и полноценная профессия, требующая максимальной отдачи и практических навыков. Вместе с тем, его правила просты и удача равномерно распределена по всем участникам торговли. В работе на рынке акций везет всем и главное, вовремя воспользоваться благоприятным моментом. Все это и привлекает свободных и хладнокровных людей к торговле и работе на финансовых рынках. Многие уже добились успеха, почему бы не последовать за ними?